Практический прием "Системный выход"
Чтобы победить Эффект Диспозиции, нужно выключить эмоции из процесса фиксации прибыли и убытков. Вам нужен не просто план входа, но и жесткий, системный план выхода.
Правило для убытков: Ваш стоп-лосс должен быть механическим. Он выставляется сразу при входе в сделку и не двигается в сторону увеличения убытка. Его смещение возможно только в сторону безубытка после того, как цена прошла в вашу пользу на определенное расстояние. Принимайте убыток как плату за возможность участвовать в игре. Это стоимость "билета".
Правило для прибыли: Ваш тейк-профит не должен быть фиксированным пунктом. Используйте трейлинг-стоп (скользящий стоп-лосс), который следует за ценой. Это позволяет ограничить убытки и дать прибыли расти. Например, выставьте стоп-лосс под/lower значимый уровень поддержки/сопротивления или скользящую среднюю. Так вы не будете принимать решение о закрытии на эмоциях – его примет за вас система.
Упражнение "Аудит выходов":
Просмотрите 10 последних закрытых сделок. Для каждой ответьте:
Почему я вышел именно на этом уровне? (Это был план или импульс?)
Соответствовал ли мой выход первоначальному торговому плану?
Какой была бы прибыль/убыток, если бы я использовал системный трейлинг-стоп?
Этот анализ шокирующе наглядно покажет, сколько денег вы теряете, подчиняясь Эффекту Диспозиции.
Эффект Диспозиции – это ваше стремление к психологическому комфорту, которое систематически наносит ущерб вашему финансовому комфорту. Вы фиксируете победы как дилетант, радуясь маленьким успехам, и храните поражения как стратег, надеясь на чудо.
Формула для запоминания:
Профессионал = Плановый выход из убытков + Системный выход из прибыли.
Любитель = Импульсный выход из прибыли + Надежда на выход из убытков.
Приручив этого "ментального медведя", вы сделаете качественный скачок от торговли, основанной на надежде, к торговле, основанной на статистическом преимуществе и дисциплине.
Пункт 1.4: "Розовые очки"
Искажение №3: Предвзятость Подтверждения (Confirmation Bias)
Вы открыли сделку. Сердце подсказывает: "Это оно! Сейчас будет рост!" И что же вы делаете дальше? Если вы похожи на 99% трейдеров, вы начинаете непроизвольно искать все возможные доказательства своей правоты. Вы пересматриваете график, находите еще один бычий паттерн, читаете аналитиков, которые согласны с вашей точкой зрения, и чувствуете себя все увереннее.
А теперь стоп. Задумайтесь на секунду: что вы делаете со всеми сигналами, которые предупреждают об обратном? Вы их игнорируете, считаете "незначительными" или вовсе не замечаете.
Это и есть Предвзятость Подтверждения – наша глубинная, подсознательная тенденция искать, интерпретировать и запоминать информацию таким образом, чтобы она подтверждала наши существующие убеждения или гипотезы. В трейдинге это самые настоящие "розовые очки", которые вы надеваете, глядя на график, и которые мешают вам увидеть объективную картину.
Почему мы верим в то, во что хотим верить
Корни этого искажения уходят в ту же эволюционную необходимость, что и у других "багов" мышления.
Экономия энергии. Наш мозг – ленив. Гораздо проще принять одну версию событий и подгонять под нее все новые факты, чем постоянно пересматривать свою картину мира. Это когнитивная экономия.
Защита эго. Наша собственная идея (открытая сделка) становится частью нашего "Я". Признать, что мы ошиблись, – значит, нанести удар по самооценке. Подсознание предпочитает защищаться, отфильтровывая все, что ставит нашу правоту под сомнение.
Иллюзия контроля. Находя подтверждения своей правоты, мы усиливаем чувство контроля над хаотичным рынком. Это снижает тревожность и дает ложное, но приятное ощущение предсказуемости.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.